Quero saber como faço uma projeçao de fluxo de caixa

financeiro

#1

quero saber como faço uma projeçao de fluxo de caixa


#2

Fala, @kelly4513, tudo bem?

O melhor caminho é você pegar os resultados do seu fluxo de caixa e utiliza-los como base para as suas projeções. A partir do que foi realizado, você começa projetando as receitas para o período seguinte pensando nas nuances:

  • Sazonalidade - variações temporais normais, por exemplo, varejos que possuem altas no Natal e datas comemorativas.
  • Investimentos planejados - abertura de nova filial, ecommerce, etc
  • Fatores externos que possam influenciar na empresa - crescimento/retração econômica

A partir da projeção das receitas, você monta um orçamento para os gastos. Os gastos são a parte que você tem maior controle no seu fluxo de caixa, portanto, eles devem obedecer a receita, não o contrário. Pense em diferentes cenários para montar o orçamento.

Um bom texto para ler sobre:
http://blog.luz.vc/como-fazer/aprenda-como-fazer-um-controle-orcamentario-utilizando-o-excel/

Espero ter ajudado!